基金:國票華頓投信旗下各基金7/12淨值漲跌一覽表

【財訊快報/編輯部】國票華頓投信旗下各基金7/12淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣基金 23.31 0.01
平安貨幣市場基金 11.5689 0.0002
*全球高收益債券基金A 14.1138 -0.0186
*全球高收益債券基金B 8.2289 -0.0108
*中國多重機會平衡基金 11.9017 -0.0169
*三年到期人民幣新興債券-A(TWD) 10.7594 -0.0543
*三年到期人民幣新興債券-B(TWD) 9.9057 -0.0499
*三年到期人民幣新興債券-C(CNY) 10.7555 -0.0018
*三年到期人民幣新興債券-D(CNY) 9.9697 -0.0017
*三年到期中國離岸新興-A(TWD) 10.5425 -0.0533
*三年到期中國離岸新興-B(TWD) 9.8348 -0.0497
*三年到期中國離岸新興-A(CNY) 10.6086 -0.0019
*三年到期中國離岸新興-B(CNY) 9.9548 -0.0018
*全球黑鑽油源基金 5.18 -0.03
*全球時尚精品基金 18.36 -0.07
*三年到期新興市場債券-A(新臺幣) 10.5606 -0.0387
*三年到期新興市場債券-B(新臺幣) 10.2125 -0.0386
*三年到期新興市場債券-A(人民幣) 10.559 0.0049
*三年到期新興市場債券-B(人民幣) 10.2393 0.0043
*三年到期新興市場債券-A(美元) 10.4465 0.0056
*三年到期新興市場債券-B(美元) 10.1648 0.0055
*六年到期新興市場債券-A(新臺幣) 9.8926 -0.0392
*六年到期新興市場債券-B(新臺幣) 9.8925 -0.0393
*六年到期新興市場債券-A(人民幣) 10.1241 0.0015
*六年到期新興市場債券-B(人民幣) 10.124 0.0015
*六年到期新興市場債券-A(美元) 10.0788 0.0036
*六年到期新興市場債券-B(美元) 10.0787 0.0035
*六年到期新興市場債券-A(南非幣) 9.9258 0.0025
*六年到期新興市場債券-B(南非幣) 9.9211 0.0025
中小型基金 21.02 -0.09
註:(*)表海外型基金為前一日淨值

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