基金:合庫投信旗下各基金7/12淨值漲跌一覽表

【財訊快報/編輯部】合庫投信旗下各基金7/12淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
台灣基金 11.41 0.01
*全球高收益債券基金A 11.712 -0.0377
*全球高收益債券基金B 8.1438 -0.0262
*全球高收益債券基金A(美元) 11.3397 -0.0089
*全球高收益債券基金B(美元) 9.1421 -0.0054
*全球高收益債券基金A(澳幣) 12.1207 -0.0079
*全球高收益債券基金B(澳幣) 8.8511 -0.0074
*全球高收益債券基金A(人民幣) 12.7182 -0.0041
*全球高收益債券基金B(人民幣) 9.4388 -0.003
*全球高收益債券基金C(美元) 9.2942 -0.0056
*全球新興市場基金 9.65 0.01
*新興多重收益基金A 10.5451 -0.024
*新興多重收益基金B 7.9199 -0.018
*新興多重收益基金A(南非幣) 15.3132 0.0337
*新興多重收益基金B(南非幣) 10.5945 0.0282
*新興多重收益基金A(人民幣) 12.1089 0.0041
*新興多重收益基金B(人民幣) 8.7127 0.0031
*新興多重收益基金A(USD不配息) 10.278 0.0033
*新興多重收益基金B(USD配息) 9.5658 0.0032
*新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.9502 -0.0066
*新興多重收益基金B(AUD配息) 8.7387 -0.0046
貨幣市場基金 10.1736 0.0002
*全球高股息基金A(不配息) 10.6 0.01
*全球高股息基金B(配息) 9.44 0
*全球高股息基金A(USD不配息) 11.3 0.06
*全球高股息基金B(USD配息) 10.24 0.06
*多元入息組合-A類(TWD不配息) 10.17 -0.03
*多元入息組合-B類(TWD配息) 9.13 -0.02
*多元入息組合-A類(USD不配息) 10.52 0.01
*多元入息組合-B類(USD配息) 9.45 0.01
*六年到期新興市場債-A(TWD不配) 10.575 0.0044
*六年到期新興市場債-B(TWD配息) 10.6722 0.0044
*六年到期新興市場債-A(CNY不配) 10.8349 0.0067
*六年到期新興市場債-B(CNY配息) 10.5169 0.0065
*六年到期新興市場債-A(USD不配) 10.8194 0.006
*六年到期新興市場債-B(USD配息) 10.6187 0.0059
*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 9.97 -0.01
*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 9.95 0.02
*標普利變特別股收益指數-A(TWD)不配 10.49 -0.02
*標普利變特別股收益指數-B(TWD)配息 9.82 -0.02
*標普利變特別股收益指數-A(CNY)不配 10.46 0.02
*標普利變特別股收益指數-B(CNY)配息 9.61 0.01
*標普利變特別股收益指數-A(USD)不配 10.33 0.01
*標普利變特別股收益指數-B(USD)配息 9.69 0.02
註:(*)表海外型基金為前一日淨值

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