週二ETF及受益憑證淨值市價一覽表(一)

【財訊快報/編輯部】週二ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位:新台幣):
代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均
(元) (元) (元) (%) 溢(折)率
T3701Y 45.93 +0.18 47.16 2.68 1.54
T3706Y 40.60 +0.20 33.23 -18.15 -16.40
T3707Y 68.42 +0.06 63.56 -7.10 -8.17
T3714Y 27.39 +0.15 23.88 -12.81 -10.81
00636 24.22 -0.33 24.36 0.58 -0.24
00655L 39.82 -1.34 40.61 1.98 -0.10
00656R 7.72 +0.12 7.64 -1.04 -0.06
00657 37.26 +0.26 37.18 -0.21 -0.09
00663L 120.53 +0.52 120.35 -0.15 -0.08
00664R 6.16 -0.01 6.15 -0.16 0.05
00668 34.76 -0.30 35.13 1.06 0.09
00669R 7.97 +0.07 7.88 -1.13 -0.25
00687B 44.4039 +0.4785 43.78 -1.41 -0.16
00689R 13.5754 -0.1457 13.74 1.21 0.07
00688L 26.3229 +0.5381 25.74 -2.21 -0.11
00701 25.99 +0.08 25.86 -0.50 -0.52
00702 19.74 -0.19 19.87 0.66 -0.24
00636K 8.74 -0.12 8.86 1.37 -0.19
00657K 13.45 +0.10 13.43 -0.15 -0.06
00668K 12.55 -0.10 12.66 0.88 -0.04
00725B 45.0954 +0.2697 44.77 -0.72 -0.13
00726B 42.5284 +0.1050 42.25 -0.65 -0.20
00727B 38.0490 -0.0041 38.17 0.32 0.23
00732 39.4790 +0.0391 39.45 -0.07 -0.07
00737 34.20 -0.05 34.28 0.23 -0.38
00735 32.33 +0.11 32.49 0.49 0.21
00736 22.62 -0.12 22.69 0.31 -0.26
00743 29.77 -0.41 29.90 0.44 -0.77
00744B 41.6283 +0.0539 41.64 0.03 -0.04
00761B 46.8174 +0.3217 46.41 -0.87 -0.07
00770 38.59 -0.08 38.63 0.10 -0.22
00782B 43.2253 +0.3460 42.55 -1.56 -0.65
00781B 43.6694 +0.3187 43.27 -0.91 -0.17
00780B 40.9166 +0.1203 40.61 -0.75 -0.26
00799B 43.1526 +0.2967 42.54 -1.42 -0.79
00830 30.28 -0.01 30.22 -0.20 -0.38
00852L 20.80 -0.36 21.22 2.02 0.28
00865B 36.5042 -0.0068 36.43 -0.20 -0.12
00875 32.43 -0.17 32.58 0.46 -0.29
00878 18.23 +0.04 18.25 0.11 0.15
00881 17.74 +0.06 17.70 -0.23 -0.25
00893 15.07 +0.06 15.00 -0.46 -0.41
00693U 20.73 -0.04 20.81 0.39 0.31
00715L 8.81 +0.02 8.86 0.57 -0.60
00763U 27.88 -0.29 28.09 0.75 -0.13
01001T 19.00 -0.01 17.21 -9.42 -8.47
01002T 18.83 0.00 17.80 -5.47 -5.30
01004T 15.62 -0.01 15.78 1.02 1.65
01003T 17.63 0.00 19.48 10.49 9.41
01007T 20.06 0.00 19.68 -1.89 -2.76
01009T 10.58 0.00 9.05 -14.46 -14.11
01010T 10.44 -0.02 10.70 2.49 1.68
00703 21.05 -0.31 21.25 0.95 -0.12
00734B 19.96 +0.08 19.85 -0.55 -0.35
00843B 39.26 +0.03 39.21 -0.13 -0.11
00842B 41.71 +0.27 41.24 -1.13 -0.40
00851 34.71 +0.06 34.62 -0.26 -0.52
T0110Y 59.48 +0.30 60.00 0.87 1.35
00690 33.95 +0.13 33.89 -0.18 -0.32
00728 29.21 +0.17 29.00 -0.72 -0.32
00834B 43.0439 +0.2543 42.77 -0.64 -0.03
00879B 36.7957 -0.0083 36.40 -1.08 -0.75
00880B 37.2062 +0.2380 36.42 -2.11 -1.33
T1010Y 23.95 +0.10 23.85 -0.42 -2.02
T1012Y 47.82 +0.23 44.03 -7.93 -5.41
0057 97.54 -0.01 96.95 -0.60 -0.83
T1001Y 26.25 +0.17 25.05 -4.57 -4.25
00675L 51.83 +0.13 51.80 -0.06 -0.06
00676R 3.36 -0.01 3.37 0.30 0.01
0052 128.05 -0.03 127.65 -0.31 -0.43
006205 36.91 -0.68 37.16 0.68 -0.41
006208 81.32 -0.05 81.20 -0.15 -0.17
00633L 52.98 -1.78 53.95 1.83 -0.16
00634R 4.08 +0.06 4.03 -1.23 -0.31
00639 16.10 -0.05 16.12 0.12 -0.59
00640L 33.49 +0.42 33.50 0.03 -0.23
00641R 9.69 -0.06 9.71 0.21 0.22
00645 27.67 +0.27 27.58 -0.33 -0.08
00652 29.15 +0.03 28.82 -1.13 -1.54
00653L 45.78 +0.07 45.92 0.31 -0.45
00654R 8.34 -0.01 8.29 -0.60 -0.12
00662 54.79 -0.22 55.10 0.57 -0.03
00665L 17.44 -0.70 17.96 2.98 0.09
00666R 12.66 +0.24 12.30 -2.84 -1.68
00625K 8.59 -0.17 8.73 1.63 0.12
00670L 113.45 -0.72 114.55 0.97 -0.15
00671R 5.24 +0.02 5.21 -0.57 0.07
00692 36.29 -0.02 36.17 -0.33 -0.19
00694B 36.9245 -0.0191 37.06 0.37 0.22
00695B 37.3296 +0.1026 37.18 -0.40 -0.03
00696B 44.1661 +0.4238 43.64 -1.19 -0.11
00700 16.24 -0.28 16.50 1.60 0.34
00709 24.00 +0.05 24.00 0.00 -0.34
00717 16.93 -0.02 16.91 -0.12 -0.32
00718B 19.5936 +0.0023 19.46 -0.68 -0.68
00730 20.87 +0.12 20.90 0.14 0.30
00733 42.79 -0.32 42.82 0.07 0.13
00740B 48.4174 +0.2685 48.18 -0.49 0.12
00741B 37.1568 -0.0224 37.29 0.36 0.24
00745B 40.5454 +0.0285 40.45 -0.24 -0.25
00746B 44.9151 +0.2482 44.79 -0.28 0.29
00783 25.23 -0.29 25.51 1.11 -0.62
00784B 37.1726 +0.0321 36.94 -0.63 -0.46
00785B 43.8142 +0.2469 43.69 -0.28 0.24
00846B 37.7615 +0.2647 37.44 -0.85 -0.61
00845B 37.5762 -0.0927 37.16 -1.11 -0.89
00885 16.11 +0.01 16.11 0.00 -0.40
00892 16.53 +0.04 16.46 -0.42 -0.32
00895 15.23 +0.02 15.19 -0.26 -0.43
00757 49.67 -0.28 50.05 0.77 -0.09
00853B 36.6484 +0.2449 36.40 -0.68 0.04

【代號】與【基金名稱】對照表:
代號 基金名稱
T3701Y 國泰國泰
T3706Y 國泰大中華
T3707Y 國泰科技生化
T3714Y 國泰小龍
00636 國泰中國A50
00655L 國泰中國A50正2
00656R 國泰中國A50反1
00657 國泰日經225
00663L 國泰臺灣加權正2
00664R 國泰臺灣加權反1
00668 國泰美國道瓊
00669R 國泰美國道瓊反1
00687B 國泰20年美債
00689R 國泰20年美債反1
00688L 國泰20年美債正2
00701 國泰股利精選30
00702 國泰標普低波高息
00636K 國泰中國A50+U
00657K 國泰日經225+U
00668K 國泰美國道瓊+U
00725B 國泰投資級公司債
00726B 國泰5Y+新興債
00727B 國泰1-5Y高收債
00732 國泰RMB短期報酬
00737 國泰AI+Robo
00735 國泰臺韓科技
00736 國泰新興市場
00743 國泰中國A150
00744B 國泰中國政金債5+
00761B 國泰A級公司債
00770 國泰北美科技
00782B 國泰A級公用債
00781B 國泰A級科技債
00780B 國泰A級金融債
00799B 國泰A級醫療債
00830 國泰費城半導體
00852L 國泰美國道瓊正2
00865B 國泰US短期公債
00875 國泰網路資安
00878 國泰永續高股息
00881 國泰台灣5G+
00893 國泰智能電動車
00693U 期街口S&P黃豆
00715L 期街口布蘭特正2
00763U 期街口道瓊銅
01001T 土銀富邦R1
01002T 土銀國泰R1
01004T 土銀富邦R2
01003T 兆豐新光R1
01007T 兆豐國泰R2
01009T 王道圓滿R1
01010T 京城樂富R1
00703 台新MSCI中國
00734B 台新JPM新興債
00843B 台新中國政策債
00842B 台新美元銀行債
00851 台新全球AI
T0110Y 兆豐豐台灣
00690 兆豐藍籌30
00728 第一金工業30
00834B 第一金金融債10+
00879B 第一金美債0-1
00880B 第一金電信債15+
T1010Y 精銳FB
T1012Y 科技FB
0057 富邦摩台
T1001Y 富邦FB
00675L 富邦臺灣加權正2
00676R 富邦臺灣加權反1
0052 富邦科技
006205 富邦上証
006208 富邦台50
00633L 富邦上証正2
00634R 富邦上証反1
00639 富邦深100
00640L 富邦日本正2
00641R 富邦日本反1
00645 富邦日本
00652 富邦印度
00653L 富邦印度正2
00654R 富邦印度反1
00662 富邦NASDAQ
00665L 富邦恒生國企正2
00666R 富邦恒生國企反1
00625K 富邦上証+R
00670L 富邦NASDAQ正2
00671R 富邦NASDAQ反1
00692 富邦公司治理
00694B 富邦美債1-3
00695B 富邦美債7-10
00696B 富邦美債20年
00700 富邦恒生國企
00709 富邦歐洲
00717 富邦美國特別股
00718B 富邦中國政策債
00730 富邦臺灣優質高息
00733 富邦臺灣中小
00740B 富邦全球投等債
00741B 富邦全球高收債
00745B 富邦中政債0-1
00746B 富邦A級公司債
00783 富邦中証500
00784B 富邦中國投等債
00785B 富邦金融投等債
00846B 富邦歐洲銀行債
00845B 富邦新興投等債
00885 富邦越南
00892 富邦台灣半導體
00895 富邦未來車
00757 統一FANG+
00853B 統一美債10年Aa-A

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